際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理國(guó)際收支申報(bào)。
第十七條 銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行信息報(bào)送義務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報(bào)送與境外直接投資相關(guān)的各類(lèi)人民幣跨境收付信息。
第十八條 銀行在辦理境外直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢(qián)和反恐融資義務(wù)，預(yù)防利用人民幣境外直接投資進(jìn)行洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)。銀行應(yīng)當(dāng)收集境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資目的地的反洗錢(qián)和反恐融資信息，評(píng)估境外直接投資目的地的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，并采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理措施。
第十九條 中國(guó)人民銀行與國(guó)家外匯管理局、境外直接投資主管部門(mén)建立信息共享機(jī)制，加大事后監(jiān)督檢查力度，有效監(jiān)管人民幣境外直接投資業(yè)務(wù)活動(dòng)。
人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)每日向直接投資外匯管理信息系統(tǒng)傳輸境外直接投資相關(guān)的人民幣跨境收付信息，直接投資外匯管理信息系統(tǒng)每日向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)傳輸境外直接投資相關(guān)的外匯跨境收付信息。
第二十條 中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)家外匯管理局對(duì)銀行、境內(nèi)機(jī)構(gòu)的人民幣境外直接投資業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促銀行切實(shí)履行交易真實(shí)性審核、信息報(bào)送、反洗錢(qián)等職責(zé)，監(jiān)督境內(nèi)機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
第二十一條 銀行、境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反本辦法有關(guān)規(guī)定的，中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)家外匯管理局可以依法進(jìn)行通報(bào)批評(píng)或處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，可以禁止銀行、境內(nèi)機(jī)構(gòu)繼續(xù)開(kāi)展跨境人民幣業(yè)務(wù)。
第二十二條 銀行在辦理境外直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)違反有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定的，由有關(guān)部門(mén)依法進(jìn)行處罰；違反有關(guān)反洗錢(qián)、反恐融資和人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定的，由中國(guó)人民銀行依法進(jìn)行處罰。
第二十三條 境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的境外直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)管理，參照本辦法執(zhí)行。相關(guān)監(jiān)管部門(mén)對(duì)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣境外直接投資另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十四條 本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。此前頒布的有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。
為配合跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)，便利銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和境內(nèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)展境外直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，中國(guó)人民銀行制定了《境外直接投資人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法》，現(xiàn)予公布實(shí)施。
二О一一年一月六日
境外直接投資人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法
第一條 為配合跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)，便利境內(nèi)機(jī)構(gòu)以人民幣開(kāi)展境外直接投資，規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀行）辦理境外直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)境外直接投資是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門(mén)核準(zhǔn)，使用人民幣資金通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外設(shè)立或取得企業(yè)或項(xiàng)目全部或部分所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益的行為。
本辦法所稱(chēng)境內(nèi)機(jī)構(gòu)是指在跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)地區(qū)內(nèi)登記注冊(cè)的非金融企業(yè)。